الاكتتاب
نبذة عن الشركة:
شركة وجدة الحياة للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة
بموجب السجل التجاري رقم (1010399624) وتاريخ 25/02/1435هـ (الموافق 28/12/2013م)
الصادر بمدينة الرياض، يبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرة ملايين (10,000,000) ريال
سعودي، مقسم إلى عشرة ملايين (10,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة
كل سهم منها واحد (1) ريالا سعودي، وسيبلغ رأس المال بعد الطرح إثني عشر مليون
وخمسمائة ألف (12,500,000) ريال سعودي، مقسم إلى إثني عشر مليون وخمسمائة ألف
(12,500,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها ريال (1) ريالا
سعودي، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي
كما هو مذكور في السجل التجاري في 7813، حمزة بن عبد المطلب، الزهرة,2256، صندوق
بريد 22560، الرمز البريدي 12984
رؤية الشركة:
أن
نخلق مستقبلاً أفضل بمرافق ذكية ومتكاملة.
رسالة الشركة:
رفع
جودة المرافق وزيادة كفاءتها من خلال تقديم خدمات متخصصة ومخصصة لشركائنا
أنشطة الشركة:
|
قطاع التشغيل الطبي |
|
قطاع التشغيل والصيانة وإدارة المرافق |
|
قطاع بيع المعدات الطبية وخدمات ما
بعد البيع |
|
قطاع الصيانة التخصصية |
|
قطاع توفير قطع غيار الأجهزة الطبية
والاكسسوارات والمستلزمات الخاصة بها |
ملخص الفرصة
الاستثمارية:
|
|
|
|
حجم الطرح |
بيع عدد 2,500,000 سهم عادي تمثل ما
نسبته (20.00%) من رأس مال الشركة |
|
رأٍس المال |
قبل الطرح: (10,000,000) مليون ريال
سعودي، بقيمة اسمية (1) ريال سعودي للسهم الواحد. بعد الطرح: (12,500,000) مليون ريال
سعودي، بقيمة اسمية (1) ريال سعودي للسهم الواحد. |
|
فترة الطرح |
يبدأ الاكتتاب في يوم الأحد
08/03/1447ه (الموافق 31/08/2025م) ويستمر لمدة خمسة أيام عمل تنتهي بانتهاء يوم
الخميس 12/03/1447ه (الموافق 04/09/2025م) |
|
متحصلات الطرح |
تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات
الطرح في تمويل خطتها التوسعية ومشاريعها المستقبلية |
ملكية الشركة
قبل وبعد الطرح:
|
كبار المساهمين* |
عدد الأسهم
قبل الطرح |
نسبة الملكية
قبل الطرح |
عدد الأسهم
بعد الطرح |
نسبة الملكية
بعد الطرح |
|
محمد عيسى يحيى نمازي |
6,500,000 |
65.00% |
6,500,000 |
52.00% |
|
عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن
ثنيان العبيكان |
2,500,000 |
25.00% |
2,500,000 |
20.00% |
|
عبد الرحمن
محمد هليل المالكي |
500,000 |
5.00% |
500,000 |
4.00% |
|
مشعل محمد عبد الله بن عوين |
500,000 |
5.00% |
500,000 |
4.00% |
|
الإجمالي |
10,000,000 |
100.00% |
10,000,000 |
80.00% |
ملخص القوائم
المالية:
قائمة المركز
المالي
|
قائمة المركز المالي |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
إجمالي
الموجودات المتداولة |
7713632 |
17,181,140 |
36,533,659 |
61,167,323 |
|
إجمالي
الموجودات غير المتداولة |
612496 |
1,945,343 |
2,718,913 |
3,012,697 |
|
اجمالي الموجودات |
8,326,128 |
19,126,483 |
39,252,572 |
64,180,020 |
|
اجمالي
الالتزامات المتداولة |
3,922,042 |
8,649,856 |
26,210,078 |
41,583,566 |
|
اجمالي
الالتزامات غير المتداولة |
1,638,408 |
1,753,564 |
2,373,682 |
7,227,618 |
|
اجمالي
الالتزامات |
5,560,450 |
10,403,420 |
28,583,760 |
48,811,184 |
|
اجمالي
حقوق الملكية |
2,765,678 |
8,723,063 |
10,668,812 |
15,368,836 |
|
اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية |
8,326,128 |
19,126,483 |
39,252,572 |
64,180,020 |
|
نسبة
التداول (مرة) |
1.97 |
1.99 |
1.39 |
1.47 |
|
اجمالي
الموجودات/ اجمالي المطلوبات (مرة) |
1.50 |
1.84 |
1.37 |
1.31 |
|
معدل
دوران الأصول (مرة) |
92% |
88% |
101% |
88% |
|
العائد
على اجمالي الموجودات (%) |
16.07% |
16.03% |
10.69% |
7.28% |
|
اجمالي
العائد على حقوق الملكية (%) |
48.37% |
35.15% |
39.33% |
30.40% |
|
نسبة
الدين/ اجمالي الموجودات (%) |
67% |
54% |
73% |
76% |
|
نسبة
الدين/اجمالي حقوق الملكية (%) |
201% |
119% |
268% |
318% |
قائمة الدخل
|
قائمة الدخل |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
الإيرادات |
7,682,646 |
16,753,774 |
39,699,854 |
56,647,583 |
|
تكلفة الإيرادات |
3,890,400 |
9,017,747 |
28,379,339 |
41,051,445 |
|
مجمل الدخل |
3,792,246 |
7,736,027 |
11,320,515 |
15,596,138 |
|
الدخل من العمليات
الرئيسية |
1,324,967 |
3,276,682 |
5,569,593 |
8,342,330 |
|
تكاليف تمويل |
195,793 |
164,649 |
2,030,801 |
3,796,275 |
|
صافي دخل السنة |
1,337,838 |
3,066,260 |
4,195,964 |
4,672,845 |
|
إجمالي الدخل الشامل |
1,327,910 |
3,075,652 |
4,245,749 |
4,700,024 |
|
معدل نمو الإيرادات |
– |
118% |
137% |
43% |
|
هامش مجمل الدخل |
49% |
46% |
29% |
28% |
|
هامش الدخل من العمليات
الرئيسية |
17.2% |
19.6% |
14.0% |
14.7% |
|
نسبة تكلفة التمويل
للإيرادات |
2.5% |
1.0% |
5.1% |
6.7% |
|
هامش صافي دخل السنة |
17.4% |
18.3% |
10.6% |
8.2% |
|
هامش إجمالي الدخل الشامل |
17.3% |
18.4% |
10.7% |
8.3% |
قائمة التدفقات
النقدية
|
قائمة التدفقات النقدية |
2022 |
2023 |
2024 |
|
صافي
النقد الأنشطة التشغيلية |
(2,335,003) |
(9,147,603) |
(10,219.158) |
|
صافي
النقد من الأنشطة الاستثمارية |
(476,658) |
(728,357) |
(474,684) |
|
صافي
النقد من المستخدم في الأنشطة التمويلية |
3,830,854 |
10,240,897 |
10,633,552 |
توزيع نسب
الإيرادات على القطاعات:
|
توزيع نسب الإيرادات على القطاعات كما في 31 ديسمبر |
2022 |
% |
2023 |
% |
2024 |
% |
|
قطاع
الصيانة الطبية |
10,714,994 |
63.96% |
22,115,360 |
55.71% |
35,963,647 |
56.04% |
|
قطاع
التشغيل الطبي |
– |
– |
7,852,104 |
19.78% |
15,319,257 |
23.87% |
|
قطاع
قطع الغيار للأجهزة الطبية |
6,038,780 |
36.04% |
9,732,390 |
24.51% |
12,897,116 |
20.10% |
|
الاجمالي |
16,753,774 |
100.00% |
39,699,854 |
100.00% |
64,180,020 |
100.00% |